支行业务库管库员可以由“99999钱箱”操作员兼任，可以对外办理现金收付业务。

单位在票据上的签章，只能是该单位的财务专用章加其法定代表人的签名或者盖章。

会计科目分为表内科目和表外科目，属于会计要素的核算内容使用表内科目。

柜员请领凭证可不纳入系统控制，双方在“空白重要凭证使用保管登记簿”上登记，并签章办理交接手续即可。

网点营业经理实行营业现场坐班制度，专职行使职能。网点营业经理不介入与其职责无关的行政管理事务（兼职营业经理除外），不得顶班替岗。

单位银行结算账户的存款人只能在银行开立一个一般存款账户。

大额交易报告以反洗钱监控系统为主进行采集，可疑交易报告实行系统批量采集与人工判断发现相结合的方式。

应急密押各级人员的启用口令应不定期更换，并不得将本人生日、住宅或单位门牌号码、常用电话号码等常用数码作为启用口令，以防失密。

柜员领缴空白重要凭证应做到逐份清点、当天发放、当天领用、当天上缴、当天收回。

商业承兑汇票可以由付款人签发并承兑，也可以由收款签发并承兑。