基金资产净值是指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数后的价值。

理财类业务签约、解约、客户资料更改交易可以代办

代理人代为办理业务时，需要修改或补录客户信息的，代理人允许对手机号码进行修改。

如果核查结果信息与客户的居民身份证记载信息不一致，能够确切判断客户出示的为虚假证件时，可为其办理业务，但应将相关情况向上级机构报告，上级机构应及时将可疑情况向中国人民银行当地分支机构报告。

当实物尾箱出现破损、丢失，无法再正常使用时，须在系统中做停用处理。

营业机构的认证管理必须增加除柜员号和密码外的其它认证方式（如智能令牌、指纹等），特殊情况需要设置成仅为柜员号和密码认证方式的，可由营业机构直接变更

若一个单位在我*行同一个营业机构开立多个结算账户的，可以只提供一份年检资料。

客户办理理财类业务交易前，应先办理理财类业务签约。个人客户办理理财类业务签约只能使用一类账户

对于公司业务现金收付款类交易可以当日取消，也可以隔日冲正。

机构客户仅能在原资金账户开户网点办理各项理财类业务。