问答题
甲公司是一家制造业企业,目前资金比较紧缺,需要筹集资金1000万元,因目前股票价格较低,决定发行可转换债券筹集资金。有关资料如下:
(1)可转换债券按面值发行,面值1000元,票面利率10%,每年年末付息一次,到期还本,期限5年。可转换债券发行一年后可以转换为普通股,转换价格为25元。
(2)不可赎回期为3年,3年后赎回价格为1050元,此后每年递减5元。
(3)当前股票市场价格为20元,当前每股股利为2元,股利年增长率预计为8%。
(4)当前市场上等风险普通债券的市场利率为12%,企业适用的所得税税率为25%。
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