A.贷款期限
B.贷款风险程度
C.贷款风险的性质
D.贷款风险的表现形式
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A.B
B.A
C.D
D.C
A.意外损失
B.信用风险价值
C.因子的敏感性
D.预期损失
A.亚式期权
B.美式期权
C.范围期权
D.叫喊期权
A.8%
B.17%
C.30%
D.35%
A.二级资本不能超过银行总体监管资本的50%
B.“创新型”工具最多不得超过一级资本的15%
C.低级二级资本不得超过核心资本的50%
D.高级二级资本只能等于核心资本的30%
A.75%
B.50%
C.25%
D.33%
A.商品市场比债券市场的流动性低
B.银行没有直接的商品暴露
C.银行的场外交易合约主要是为了管理自己的商品资本
D.客户频繁与银行交易实物商品
A.10%
B.15%
C.25%
D.40%
A.100万美元
B.50万美元
C.0美元
D.200万美元
A.一个3年的次级按揭贷款
B.一个2年期美国国债
C.一个10年期美国国债
D.一个为期1周的AAA评级公司的企业贷款
最新试题
A银行进入证券化业务后，通过抛售投资组合信用风险中的低风险部分提高它的现金效率。这个过程（）信贷资产组合的剩余部分风险，并且，它（）银行的股本回报率。
以下四个对基本净利息收入模型的陈述哪一个是错误的（）
张三管理一个包含所有投资级别债券的投资组合。添加以下哪一个级别的债券将最大限度地减少其投资组合的信用风险？信用评级为（）的债券。
以下哪些因素可能会导致大量借款人在相同的时间违约？（）
公司财务部门的一名职员被她的部门制定为操作风险协调员（ORC）。为了完成操作风险协调员的责任，她需要执行以下所有步骤，除了（）
为了估计一个高波动率的能源股所需的风险调整回报率，风险经理手机了下面的统计数据：-无风险利率为5%-Beta系数为2.5%-市场风险为8%利用资本资产定价模型，要求回报率等于（）
A银行有3亿美元的贷款和2亿美元的存款。如果贷款的修正久期为2,存款的修正久期为1，那么当收益率每变化1%，A银行的权益价值将变化（）
以下哪一个市场风险指标是用来评估银行的收益敏感性（）
以下关于布莱克-斯科尔斯模型四个变量哪一个不是在任意时间点己知的（）
一家银行正在考虑发行新的资本以增加其一级资本的水平，它最有可能考虑以下哪种金融工具（）