A.基金管理人因未履行义务所导致的费用支出
B.基金的证券交易费用
C.基金管理人处理与基金运作无关的事项发生的费用
D.基金合同生效前的相关费用
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A.3.6
B.2.5
C.4.2
D.4.1
A.基金转换费
B.赎回费
C.申购费
D.销售服务费
A.法定节假日
B.证券交易所暂停营业
C.因不可抗力导致无法准确评估基金资产价值
D.基金公布年报
A.对停止交易但未行权的权证一般采用估值技术确定公允价值
B.交易所上市交易的可转换债券按当日收盘价作为估值全价
C.交易所上市交易的债券也要采用估值技术确定公允价值
D.首次发行未上市的股票采用估值技术确定公允价值
A.公开性
B.一致性
C.长期性
D.准确性
A.每个交易日;每周
B.每日;每周
C.每个交易日;次日
D.每日;次日
A.本期基金份额净值增长率
B.本期利息收入
C.本期加权平均净值利润率
D.加权平均基金份额本期利润
A.海外基金的估值频率一般是每月估值一次
B.交易活跃的证券,通常采用市价估值
C.我国封闭式基金每个交易日估值,每周披露一次份额净值
D.交易所上市的股指期货合约以估值当日结算价进行估值
A.《中华人民共和国证券投资基金法》
B.《证券投资基金销售管理办法》
C.《证券投资基金信息披露管理办法》
D.《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》
A.基金份额净值是开放式基金申购份额计算的基础
B.基金份额净值由基金托管人计算后,将结果发送给估值主要负责人的基金管理人进行复核
C.基金份额净值是开放式基金赎回金额计算的基础
D.基金份额净值等于基金资产净值除以当日基金份额的余额数量
最新试题
为准确、及时进行基金估值和份额净值计价,()应该制定基金估值和份额净值计价的业务管理制度,明确基金估值的原则和程序。
假设某基金持有的三种股票的数量分别为20万股、40万股和80万股,每股的收盘价分别为40元、30元和20元,银行存款为2000万元,对托管人或管理人应付未付的报酬为600万元,应付税费为600万元,已售出的基金份额2000万份,则基金份额净值为()元。
()按基金合同规定的估值方法、时间、程序对基金管理人的计算结果进行复核,复核无误后签章返回给基金管理人,由基金管理人对外公布,并由基金注册登记机构根据确认的基金份额净值计算申购、赎回数额。
下列各项中不属于基金会计核算的主要内容的是()。
假设某基金的托管费率为0.25%,2016年3月1日的资产净值为36.6亿元,则该基金的托管人在2016年3月2日计提的托管费是()。
在基金资产估值中,下列对基金管理公司描述错误的是()。
下列各项关于具体投资品种的估值方法表述错误的是()。
下列说法不正确的是()。
企业会计核算以企业为会计核算主体,基金会计则以证券投资基金为会计核算主体,其中承担主会计责任的是()。
下列关于基金估值因素描述错误的是()。