A.内生流动性
B.外生流动性
C.资产负债流动性
D.负债流动性
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A.资产减负债
B.利率敏感性资产减利率敏感性负债
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D.贷款利息收入减存款利息成本
A.股票风险
B.汇率风险
C.利率风险
D.商品风险
A.交易账户风险
B.流动性风险
C.银行账户利率风险
D.资本风险
A.交易账户风险
B.流动性风险
C.银行账户利率风险
D.资本风险
A.交易账户风险管理
B.流动性风险管理
C.银行账户利率风险的管理
D.资本管理
A.VaR模型的估计应该逐日进行
B.VaR模型采用99%的置信水平
C.VaR模型以250做为风险头寸的计算期间
D.估计VaR模型参数至少需要使用一年以上的历史数据
A.放款部门
B.外汇部门
C.风险控制部门
D.内部控制部门
A.历史情景
B.假设情景
C.价格异常变动情景
D.置信水平内之变动情景
A.VaR模型
B.返回检验
C.压力测试
D.敏感度分析
A.3
B.4
C.5
D.6
最新试题
支柱3要求一般性的定性披露频率是: ()。
当发生客户违约时,银行因为没有对抵押物的所有权而无力实现抵押价值属于:()。
银行高级管理层负责的项目不包括:()。
近年来,公司业绩披露的出发观点是:()。
Basel II协议框架本身在全世界: ()。
FSA进行风险评估之目的为确认风险事件对()。
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“旨在提升价值和改善组织运行的独立、客观的保证和咨询活动”是:()。
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