会计主管经手的会计事项只能是内部账户的账务处理，并且必须经过行长审核签字。

柜员受理业务必须以原始凭证为依据，认真审核原始凭证的真实性、合规性、合法性，无误后选择正确交易录入。

网上银行证书的存放介质主要是U-Key。U-Key应视同重要空白凭证保管，实行专人管理、出入库登记制度。

营业网点现阶段使用的印鉴卡无法满足各柜员需要的，必须由客户补充多套。如有多余的印鉴卡，可以妥善保存，以供日后使用。

物品箱中其它项物品主要指印章、钥匙、重要空白凭证，不包含没收的假币。

碰库必须是柜员在碰库监督人的监督下对尾箱中的现金、重要空白凭证、印章进行清点。

柜员休假二日以上（不含），现金箱及时清零。

严禁将印鉴卡带出营业场所，严禁将印鉴卡外借给非营业人员使用。营业终了，要将印鉴卡装箱上锁随现金尾箱入库保管。

开卡业务须本人持证件办理，不允许代办，批量开卡除外。

自助设备装填现钞前应进行轧账处理。装钞完毕对外营业前，管理员必须进行实地测试，检查钱箱位置放置是否错位及吐钞面额是否正确，测试无误后方可投入使用。