A.资产流动性不足
B.负债流动性不足
C.流动性错配
D.流动性阶梯
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A.资产
B.负债
C.净值
D.资本
A.内生流动性
B.外生流动性
C.资产负债流动性
D.负债流动性
A.内生流动性
B.外生流动性
C.资产负债流动性
D.负债流动性
A.资产减负债
B.利率敏感性资产减利率敏感性负债
C.总收入减总成本
D.贷款利息收入减存款利息成本
A.股票风险
B.汇率风险
C.利率风险
D.商品风险
A.交易账户风险
B.流动性风险
C.银行账户利率风险
D.资本风险
A.交易账户风险
B.流动性风险
C.银行账户利率风险
D.资本风险
A.交易账户风险管理
B.流动性风险管理
C.银行账户利率风险的管理
D.资本管理
A.VaR模型的估计应该逐日进行
B.VaR模型采用99%的置信水平
C.VaR模型以250做为风险头寸的计算期间
D.估计VaR模型参数至少需要使用一年以上的历史数据
A.放款部门
B.外汇部门
C.风险控制部门
D.内部控制部门
最新试题
银行高级管理层负责的项目不包括:()。
FSA所划分的控制风险不包括:()。
若监管当局发现银行进行证券化资产的隐性支持时,则将要求银行的资本要求:()。
当银行出现管理和控制方面的不足时,监管当局除了可以提高该银行的资本要求外,还可以采取的手段不包括:()。
支柱3所要求的披露风险领域不包括()。
对于操作风险的定义应该是: ()。
FSA进行风险评估之目的为确认风险事件对()。
支柱3披露要求涉及的领域不包括:()。
FSA所划分的业务风险不包括:()。
支柱3要求一般性的定性披露频率是: ()。