基金会计的责任主体中，（）承担主会计责任。

单项选择题基金会计的责任主体中，（）承担主会计责任。

A.基金管理公司
B.基金托管人
C.基金份额持有者
D.中国证监会

1.单项选择题会计服务的特定对象是（）。

A.会计主体
B.会计要素
C.会计客体
D.会计准则

2.单项选择题基金持有的金融资产和承担金融负债通常归类为（）的金融资产和金融负债。

A.持有至到期投资
B.以公允价值计量且其变动计入当期损益
C.贷款和应收款项
D.可供出售的金融资产

3.单项选择题我国股票基金大部分按照（）的比例计提基金管理费。

A.10%
B.5%
C.1.5%
D.0.25%

4.单项选择题对于不收取申购费（认购费）、赎回费的货币市场基金以及其他经中国证监会核准的基金产品，基金管理人可以依照相关规定从（）中持续计提一定比例的销售服务费。

A.基金佣金
B.基金手续费
C.基金财产
D.基金总资产

5.单项选择题QDⅡ基金与境内的证券投资基金相比，其运作链条较（），参与机构较（）。

A.长，少
B.长，多
C.短，少
D.短，多

6.单项选择题QDⅡ基金资产的每一买入、卖出交易应当在（）的计算中得到反映。

A.最近份额净值
B.当日结算价
C.收盘净价
D.挂牌的市价

7.单项选择题QDⅡ基金份额净值应当在（）披露。

A.估值日前1个工作日
B.估值日
C.估值日后1个工作日内
D.估值日后2个工作日内

8.单项选择题QDII基金份额净值应当至少（）计算并披露一次，如基金投资衍生品，应当在（）计算并披露。

A.每月，每周
B.每周，每个工作日
C.每周，每月
D.每日，每日

9.单项选择题当基金份额净值计价错误达到或超过基金资产净值的（）时，基金管理公司应及时向监管机构报告；当计价错误达到（）时，基金管理公司应当公告并报监管机构备案。

A.0.1%，0.25%
B.0.25%，0.5%
C.0.5%，1%
D.0.25%，0.75%

10.单项选择题交易所上市交易的股指期货合约以（）进行估值。

A.市价
B.收盘净价
C.估值当日结算价
D.公允价值