单项选择题()须对基金份额的申购与赎回情况、转入与转出情况以及基金拆分进行核算。
A.开放式基金
B.封闭式基金
C.ETF
D.QDⅡ
您可能感兴趣的试卷
你可能感兴趣的试题
1.单项选择题各类资产利息均应按()计提。
A.日
B.月
C.半年
D.年
2.单项选择题从()出发,基金会计期间划分必然更加细化。
A.全面性
B.准确性
C.及时性
D.客观性
3.单项选择题基金会计的责任主体中,()承担主会计责任。
A.基金管理公司
B.基金托管人
C.基金份额持有者
D.中国证监会
4.单项选择题会计服务的特定对象是()。
A.会计主体
B.会计要素
C.会计客体
D.会计准则
5.单项选择题基金持有的金融资产和承担金融负债通常归类为()的金融资产和金融负债。
A.持有至到期投资
B.以公允价值计量且其变动计入当期损益
C.贷款和应收款项
D.可供出售的金融资产
6.单项选择题我国股票基金大部分按照()的比例计提基金管理费。
A.10%
B.5%
C.1.5%
D.0.25%
7.单项选择题对于不收取申购费(认购费)、赎回费的货币市场基金以及其他经中国证监会核准的基金产品,基金管理人可以依照相关规定从()中持续计提一定比例的销售服务费。
A.基金佣金
B.基金手续费
C.基金财产
D.基金总资产
8.单项选择题QDⅡ基金与境内的证券投资基金相比,其运作链条较(),参与机构较()。
A.长,少
B.长,多
C.短,少
D.短,多
9.单项选择题QDⅡ基金资产的每一买入、卖出交易应当在()的计算中得到反映。
A.最近份额净值
B.当日结算价
C.收盘净价
D.挂牌的市价
10.单项选择题QDⅡ基金份额净值应当在()披露。
A.估值日前1个工作日
B.估值日
C.估值日后1个工作日内
D.估值日后2个工作日内
最新试题
()基金复核与基金会计账目的核对同时进行。
题型:多项选择题
证券投资基金的费用主要包括()。
题型:多项选择题
下列属于基金投资风格分析的是()。
题型:多项选择题
对于停止交易单位行权的配股权,无法采用估值技术确定公允价值。()
题型:判断题
非公开发行有明确锁定期的股票,如果估值日非公开发行有明确锁定期的股票的初始取得成本低于在证券交易所上市交易的同一股票的市价,应采用在证券交易所上市交易的同一股票的市价作为估值日该股票的价值。()
题型:判断题
基金估值的要求有()。
题型:多项选择题
对不存在活跃市场的投资品种进行估值()。
题型:多项选择题
下列基金费用中()是按资产净值的一定比例计提支付的。
题型:多项选择题
衍生品的估值可以参照国际会计准则进行。()
题型:判断题
基金会计核算的特殊性包括()。
题型:多项选择题