单项选择题从()出发,基金会计期间划分必然更加细化。
A.全面性
B.准确性
C.及时性
D.客观性
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1.单项选择题基金会计的责任主体中,()承担主会计责任。
A.基金管理公司
B.基金托管人
C.基金份额持有者
D.中国证监会
2.单项选择题会计服务的特定对象是()。
A.会计主体
B.会计要素
C.会计客体
D.会计准则
3.单项选择题基金持有的金融资产和承担金融负债通常归类为()的金融资产和金融负债。
A.持有至到期投资
B.以公允价值计量且其变动计入当期损益
C.贷款和应收款项
D.可供出售的金融资产
4.单项选择题我国股票基金大部分按照()的比例计提基金管理费。
A.10%
B.5%
C.1.5%
D.0.25%
5.单项选择题对于不收取申购费(认购费)、赎回费的货币市场基金以及其他经中国证监会核准的基金产品,基金管理人可以依照相关规定从()中持续计提一定比例的销售服务费。
A.基金佣金
B.基金手续费
C.基金财产
D.基金总资产
6.单项选择题QDⅡ基金与境内的证券投资基金相比,其运作链条较(),参与机构较()。
A.长,少
B.长,多
C.短,少
D.短,多
7.单项选择题QDⅡ基金资产的每一买入、卖出交易应当在()的计算中得到反映。
A.最近份额净值
B.当日结算价
C.收盘净价
D.挂牌的市价
8.单项选择题QDⅡ基金份额净值应当在()披露。
A.估值日前1个工作日
B.估值日
C.估值日后1个工作日内
D.估值日后2个工作日内
9.单项选择题QDII基金份额净值应当至少()计算并披露一次,如基金投资衍生品,应当在()计算并披露。
A.每月,每周
B.每周,每个工作日
C.每周,每月
D.每日,每日
10.单项选择题当基金份额净值计价错误达到或超过基金资产净值的()时,基金管理公司应及时向监管机构报告;当计价错误达到()时,基金管理公司应当公告并报监管机构备案。
A.0.1%,0.25%
B.0.25%,0.5%
C.0.5%,1%
D.0.25%,0.75%
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