A.基金管理会
B.基金托管费
C.基金销售服务费
D.基金运作费
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你可能感兴趣的试题
A.基金管理费率通常与基金规模成反比,与风险成正比
B.股票基金的托管费率通常高于债券基金及货币市场基金
C.我国股票型基金的托管费率通常在1.5%左右
D.我国基金管理费按前一日基金资产净值的一定比例逐日计提
A.基金分红能力分析
B.基金费用情况分析
C.基金份额变动分析
D.基金资产估值分析
A.2397.26
B.4123.08
C.3215.35
D.2405.82
A.基金管理人因未履行义务所导致的费用支出
B.基金的证券交易费用
C.基金管理人处理与基金运作无关的事项发生的费用
D.基金合同生效前的相关费用
A.3.6
B.2.5
C.4.2
D.4.1
A.基金转换费
B.赎回费
C.申购费
D.销售服务费
A.法定节假日
B.证券交易所暂停营业
C.因不可抗力导致无法准确评估基金资产价值
D.基金公布年报
A.对停止交易但未行权的权证一般采用估值技术确定公允价值
B.交易所上市交易的可转换债券按当日收盘价作为估值全价
C.交易所上市交易的债券也要采用估值技术确定公允价值
D.首次发行未上市的股票采用估值技术确定公允价值
A.公开性
B.一致性
C.长期性
D.准确性
A.每个交易日;每周
B.每日;每周
C.每个交易日;次日
D.每日;次日
最新试题
()是基金估值的第一责任主体。
下列各项关于QDII基金资产估值的特殊规定表述错误的是()。
在基金资产估值中,下列对基金管理公司描述错误的是()。
下列各项费用不能从基金财产中列支的是()。
下列各项中()是基金会计核算的主体。
基金的会计核算对象不包括()。
假设某基金的托管费率为0.25%,2016年3月1日的资产净值为36.6亿元,则该基金的托管人在2016年3月2日计提的托管费是()。
下列各项关于具体投资品种的估值方法表述错误的是()。
为准确、及时进行基金估值和份额净值计价,()应该制定基金估值和份额净值计价的业务管理制度,明确基金估值的原则和程序。
下列各项中()不属于基金投资风格的分析。